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证券之星消息,3月6日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0334元,累计净值为1.0781元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨0.51%,近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本
证券之星消息,3月6日,天弘同利LOF最新单位净值为1.2805元,累计净值为1.8345元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨0.49%,近1年上涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘同利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.37%,现金占净值比2.21%。 该基金的基金经理为赵鼎龙、程仕湘,基金经理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本
证券之星消息,3月6日,汇丰晋信研究精选混合最新单位净值为0.7683元,累计净值为0.7683元,较前一交易日上涨2.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.2%,近3个月上涨4.43%,近6个月上涨47.61%,近1年上涨33.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇丰晋信研究精选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.31%,债券占净值比0.5%,现金占净值比5.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陆彬,陆彬于2022
证券之星消息,3月6日,嘉合磐辉纯债A最新单位净值为1.0272元,累计净值为1.0452元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.19%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为李超、舒烟雨,基金经理李超于2023年6月9日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月6日,景顺长城内需增长混合A最新单位净值为7.81元,累计净值为9.686元,较前一交易日上涨1.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.65%,近3个月下跌2.7%,近6个月上涨17.41%,近1年下跌4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城内需增长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.34%,债券占净值比2.94%,现金占净值比3.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘彦春,刘彦春于2018年
证券之星消息,3月6日,鑫元惠丰纯债债券A最新单位净值为1.0185元,累计净值为1.0819元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.63%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.1%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为曹建华,曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,3月6日,华夏中证内地低碳经济主题ETF最新单位净值为0.5729元,累计净值为0.5729元,较前一交易日上涨0.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.1%,近3个月下跌7.07%,近6个月上涨13.24%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏中证内地低碳经济主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.71%,无债券类资产,现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为严筱娴,严筱
证券之星消息,3月6日,上银聚泽益债券最新单位净值为1.0047元,累计净值为1.0297元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚泽益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.61%,现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为蔡唯峰、楼昕宇,基金经理蔡唯峰于2024年2月22日起任职本基
证券之星消息,3月6日,汇添富中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.2228元,累计净值为1.2228元,较前一交易日上涨2.39%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.26%,近3个月下跌8.38%,近6个月上涨39.22%,近1年上涨24.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.6%,无债券类资产,现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为董瑾,董瑾于2
证券之星消息,3月6日,华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新单位净值为4.037元,累计净值为4.112元,较前一交易日上涨3.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.69%,近3个月上涨9.61%,近6个月上涨36.85%,近1年上涨23.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.28%,无债券类资产,现金占净值比14.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡宜
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