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证券之星消息,3月6日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0145元,累计净值为1.2419元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.92%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为余罗畅、蔡熠阳,余罗畅、蔡熠阳于2
证券之星消息,3月6日,易方达信息产业混合A最新单位净值为2.853元,累计净值为2.853元,较前一交易日上涨3.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.24%,近3个月上涨9.65%,近6个月上涨42.22%,近1年上涨33.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息产业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.31%,债券占净值比0.06%,现金占净值比12.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑希,郑希于2016
证券之星消息,3月6日,银华岁丰定期开放债券发起式最新单位净值为1.0222元,累计净值为1.3063元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华岁丰定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.82%,现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为瞿灿、阚磊,基金经理瞿灿于2021年7
证券之星消息,3月6日,中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1231元,累计净值为1.5829元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.47%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年3月18日起任职本
证券之星消息,3月6日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0094元,累计净值为1.197元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.45%,现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起
证券之星消息,3月6日,上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0201元,累计净值为1.2748元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨0.72%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.1%,现金占净值比15.94%。 该基金的基金经理为许佳,许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月6日,兴业收益增强债券A最新单位净值为1.467元,累计净值为1.718元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨3.02%,近6个月上涨13.11%,近1年上涨10.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业收益增强债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.76%,债券占净值比80.03%,现金占净值比0.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周鸣、丁进,周鸣、丁进
证券之星消息,3月6日,兴业丰泰债券最新单位净值为1.015元,累计净值为1.281元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业丰泰债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.45%,现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为王卓然,王卓然于2020年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报
证券之星消息,3月6日,中信建投稳祥A最新单位净值为1.0374元,累计净值为1.3519元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投稳祥A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.24%,现金占净值比1.53%。 该基金的基金经理为许健,许健于2017年3月22日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月6日,工银尊享短债债券A最新单位净值为1.1283元,累计净值为1.1913元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.4%,现金占净值比1.11%。 该基金的基金经理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金经理,任职
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