北京正规的股票配资公司 2月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.081，跌0.04%

发布日期：2025-02-18 23:56    点击次数：184

证券之星消息，2月14日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.081元，累计净值为1.271元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.01%，近3个月上涨6.21%，近6个月上涨6.37%，近1年上涨8.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.88%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.67%。

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