楚雄股票配资 12月6日基金净值：易方达裕景添利6个月定开债最新净值1.21，涨0.08%

发布日期：2025-01-02 18:34 点击次数：87

本站消息，12月6日，易方达裕景添利6个月定开债最新单位净值为1.21元，累计净值为1.477元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%，近3个月上涨3.22%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，海优转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。），对应正股名海优新材，正股最新价为37.6元，转股开始日为2022年12月29日，转股价为109.7元。

资料显示，天奈转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名天奈科技，正股最新价为43.01元，转股开始日为2022年8月9日，转股价为103.22元。

易方达裕景添利6个月定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.34%，现金占净值比2.06%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2022年4月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.47%。

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